Finansal Analiz — Banka Hesap Hareketleri İncelemesi

Banka ekstreleri (Excel, CSV, HTML ".xls", Excel 2003 XML) içerikten tanınır; hesaplar, para hareketleri, karşı taraflar, zaman ve akış, karşılaştırma, toplu sorgu ve veri kalitesi her işlemin kaynak satırına ve dosyanın SHA-256 özetine bağlı incelenir. Para birimleri birbirine eklenmez; belirsiz kayıtlar uzman kararına bırakılır.

Ne işe yarar

Ekstre ve hesap özeti, para birimi başına giren / çıkan ve net hareket, aylık hareket, karşı taraf ve IBAN listesi, hesaplar arası akış, tekrarlanan transfer adayları, istatistiksel yüksek tutar adayları, iki dönem / iki hesap karşılaştırması ve toplu sorgu. Seçilen hareketler uzman notuyla bulgu olarak kaydedilir.

Hangi veriyle çalışır

Bankaların Excel (XLSX / XLS), CSV, HTML ".xls" ve Excel 2003 XML dışa aktarımları; biçim içerikten tanınır. Tarih, tutar (borç / alacak veya tek sütun), bakiye, açıklama, karşı taraf ve referans sütunları otomatik eşlenir; tanınmayan bir sütun uzman onayına bırakılır. Taranmış PDF ve fotoğraf okunmaz.

Para birimi ve bakiye

Farklı para birimleri birbirine eklenmez ve çevrilmez; her para birimi ayrı toplanır, para birimi yazmayan satırlar "para birimi bilinmiyor" olarak ayrı kalır. Ekstredeki bakiye ile hareketlerden hesaplanan bakiye karşılaştırılır; uyuşmayan satırlar "bakiye uyumsuzluğu" olarak listelenir.

Mükerrer hareketler ve veri kalitesi

Aynı hareketin birden fazla ekstrede veya aynı dosyada tekrar görünmesi aday olarak gösterilir ve toplamlara bir kez girer; kararı belirsiz adaylar uzmana bırakılır. Tutarı / tarihi okunamayan, devir, ara toplam ve dönem sonu bakiyesi gibi satırlar ayrı sınıflanır, toplamlara katılmaz ve ham değeriyle korunur.

Karşı taraflar

Karşı taraf yalnız geçerli bir IBAN veya kaynakta açıkça yazan bilgiyle tanınır; isim benzerliği kayıtları birleştirmez. Açıklamadan çıkarılan IBAN "açıklamadan" etiketiyle gösterilir.

Delil izleme ve rapor

Her hareket kaynak dosyasına, sayfa / satırına, tutar hücresine ve dosyanın SHA-256 özetine bağlıdır. Rapor Atölyesi "Banka Hesap Hareketleri İncelemesi" bölümünü kaynak ekstreler, hesap özeti, para birimi tabloları, bulgular, bakiye uyumsuzlukları, mükerrerler ve veri kalitesiyle hazırlar; DOCX / PDF / UYAP (UDF) rapor ve "Banka Hesap Hareketleri" Excel eki üretilir.

Çalışma yeri ve veri

Analiz bilgisayarınızın işlem gücüyle yapılır; sonuçlar hesabınızda görüntülenir. Ekstreler bu bilgisayarda salt okunur incelenir; kaynak dosya değiştirilmez, her dosyanın SHA-256 özeti kaydedilir.

Sınırlar

BİLİRKİŞİ bir tasnif, analiz ve rapor hazırlama aracıdır; bilirkişinin incelemesinin ve değerlendirmesinin yerine geçmez. Program bir hareketin amacını, paranın kime ait olduğunu veya bir suçu tespit etmez; "şüpheli işlem", "kara para" gibi nitelendirmeler üretmez. Örüntüler yalnız adaydır; değerlendirme uzmana aittir.

Kimler kullanabilir

Finansal Analiz, aktif BİLİRKİŞİ yazılım aboneliğine dahildir ve BİLİRKİŞİ Yerel Çalışma Ortamı 1.6.1 veya sonraki bir sürümü gerektirir; daha eski bir sürüm kullanıyorsanız Dosyalarım sayfası güncellemeyi hatırlatır, güncelleme Kurulum sayfasından isteğe bağlı yapılır. Aktif aboneliği olmayan hesaplarda modül açılmaz. Banka hareketlerinizin YTM Bilişim uzmanınca incelenip raporlandığı Finansal Analiz + Standart Rapor ise ayrı ücretlendirilen bir hizmettir; abonelik bu hizmeti kapsamaz.